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关于2021年部分节假日休市期间证券资金清算交收安排的通知
  • 发布时间:2020-12-24

各结算参与单位

根据证监会关于2021年部分节假日放假和休市安排的相关通知精神和沪、深证券交易所、全国中小企业股份转让系统公司(以下简称全国股转系统)、港交所等交易场所休市安排,现将2021年部分节假日休市期间资金清算交收安排通知如下:

一、元旦休市3天(含双休日,202111日至3日)

120201231日发生的证券交易(T+1交收的交易品种,以下同和当日到期的债券质押式回购,资金清算日为20201231日,资金交收日为202114日。

2202114日发生的证券交易和202111日至4日到期的债券质押式回购,资金清算日为202114日,资金交收日为202115日。

320201229日、30日、31日发生的B股和退市B股交易,资金交收日依次202114日、5日、6日。

二、春节休市7天(含双休日,2021211日至17日)

12021210日发生的证券交易和当日到期的债券质押式回购,资金清算日为2021210日,资金交收日为2021218日。

22021218日发生的证券交易和2021211日至18日到期的债券质押式回购,资金清算日为2021218日,资金交收日为2021219日。

3202128日、9日、10日发生的B股和退市B股交易,资金交收日依次2021218日、19日、22日。

三、清明节休市3天(含双休日,202143日至5日)

1202142日发生的证券交易和当日到期的债券质押式回购,资金清算日为202142日,资金交收日为202146日。

2202146日发生的证券交易和202143日至6日到期的债券质押式回购,资金清算日为202146日,资金交收日为202147日。

32021331日、41日、2日发生的沪市B股交易,资金交收日依次为202146日、7日、8日;2021331日、41日、2日发生的深市B股交易及全国股转系统退市B股交易,资金交收日依次202147日、7日、8日。

四、劳动节休市5天(含双休日,202151日至5日)

12021430日发生的证券交易和当日到期的债券质押式回购,资金清算日为2021430日,资金交收日为202156日。

2202156日发生的证券交易和202151日至6日到期的债券质押式回购,资金清算日为202156日,资金交收日为202157日。

32021428日、29日、30日发生的B股和退市B股交易,资金交收日依次202156日、7日、10日。

五、端午节休市3天(含双休日,2021612日至14日)

12021611日发生的证券交易和当日到期的债券质押式回购,资金清算日为2021611日,资金交收日为2021615日。

22021615日发生的证券交易和2021612日至15日到期的债券质押式回购,资金清算日为2021615日,资金交收日为2021616日。

3202169日、10日、11发生的B股和退市B股交易,资金交收日依次2021615日、16日、17

六、中秋节休市4天(含双休日,2021918日至21日)

12021917日发生的证券交易和当日到期的债券质押式回购,资金清算日为2021917日,资金交收日为2021922日。

22021922日发生的证券交易和2021918日至22日到期的债券质押式回购,资金清算日为2021922日,资金交收日为2021923日。

32021915日、16日、17日发生的沪市B股交易,资金交收日依次为2021922日、23日、24日;2021915日、16日、17发生的深市B股交易及全国股转系统退市B股交易,资金交收日依次为2021923日、23日、24日。

七、国庆节休市7天(含双休日,2021101日至7日)

12021930日发生的证券交易和当日到期的债券质押式回购,资金清算日为2021930日,资金交收日为2021108日。

22021108日发生的证券交易和2021101日至8日到期的债券质押式回购,资金清算日为2021108日,资金交收日为20211011日。

32021928日、29日、30日发生的沪市B股交易,资金交收日依次为2021108日、12日、13日;2021928日、29日、30日发生的深市B股交易及全国股转系统退市B股交易,资金交收日依次为2021108日、11日、12

八、2021年部分节假日港股通业务清算交收安排,见附表1

九、2021年美国公众假日(非美元清算日)期间上海市场B股交收业务安排,见附表2

十、2021年香港公众假日期间深圳市场B股和全国股转系统退市B股业务交收安排,见附表3

十一、2021年香港公众假日期间BH业务交收安排,见附表4

十二、2021年香港公众假日期间H全流通业务交收安排,见附表5

请各结算参与单位据此做好工作安排。


附件:附表1:2021年部分节假日港股通业务清算交收安排.pdf

      附表2:2021年美国公众假日(非美元清算日)期间上海市场B股交收业务安排.pdf

      附表3:2021年度香港公众假日期间深市B股和全国股转系统退市B股业务交收安排.pdf

      附表4:2021年度香港公众假日期间B转H业务交收安排.pdf

      附表5:2021年度香港公众假日期间H股“全流通”业务交收安排.pdf


中国证券登记结算有限责任公司

20201224